债权人“松一口气”
这时候,佳兆业的债权人可能是最开心的。
佳兆业在一系列债务违约之下,财务状况已经陷入到极度危险的状况。债台高筑,现金流几近枯竭。
截至2014年12月31日,佳兆业应付境内外贷款人的计息债务总额约为人民币650.09亿元。其中,佳兆业应付境内贷款人的计息债务总额约为人民币479.71亿元,包括应付银行的债务约124.18亿元,以及应付非银行财务机构的债务约355.53亿元;而应付境外贷款人的计息债务总额约170.38亿元。
3月8日,佳兆业再度披露,其有息债务中的298亿元将在未来12个月内到期。
在融创的参与下,佳兆业曾提出过境内外债务重组方案,但很多债权人认为重组条件过于苛刻,损害了债权人利益。
境外债权人的反对之声尤为激烈。按照原有的方案,佳兆业建议境外债券的票息率将由6.875%至12.875%,大幅下调到2.7%至6.9%,全部还款年期延长五年。逾50%的境外债权人提出了反对,他们希望增加利息、缩小延期,并适当为新债进行担保。
一位佳兆业境外债权人对记者表示,此后几番商讨,融创依然不肯让步,境外债务重组陷入僵局。
“郭英成回来,让我们看到了希望,他应该愿意重修方案,尽快推进债务重组。”上述境外债权人说。
评级机构穆迪4月13日表示,佳兆业前董事长郭英成重返公司执掌董事会可视为一项积极进展,因为他十分熟悉公司的战略和经营优势。因而佳兆业的Ca评级位于可能的上调复评名单中。